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        福建省石竹慈善基金會出納崗位職責

            1、負責現金和銀行出納工作。嚴格按照國家現金管理條例和銀行結算制度,辦理銀行往來款項和現金的收付業務,不得坐支現金和超過規定范圍使用現金,不得出借帳戶辦理結算或套取現金,嚴禁挪用現金和以白條抵庫。
            2、根據審核制證人員編制的收付款憑證,認真審查核對原始憑證和收款憑證無誤后,辦理收付款手續或銀行*的簽發工作。妥善保管好收付款憑證,做好原始憑證借出登記收回工作,做好憑證的及時傳遞工作。
            3、辦理現金時錢款當面點清,防止差錯,保證資金安全;收取大額鈔票時要認真鑒別,防止*。到銀行提取現金或送存現金,應請相關人員護送,以確,F金的安全。
            4、開具支票要認真填寫簽發日期、收款單位、開支用途,支票金額大、小寫要書寫正確,金額要一致,輸入密碼要確保無誤。嚴格控制空白支票領用,做好領用記錄,并限定其單位、用途、日期等。
            5、根據現金和銀行收付的記帳憑證,逐日登錄現金日記帳和銀行日記帳,并結出余額,每天終了將現金余額與庫存現金相核對,將銀行存款余額與帳面數據核對一致,做到曰清月結,帳帳相符,帳實相符,及時交會計檔案人員存檔。
            6、妥善保管現金、銀行*、*:保險柜鑰匙專人保管,不得丟失或轉交他人,保險柜密碼須嚴加保密;庫存現金不得超出核定限額,超過限額的現金應當存入銀行。
            7、按時提取備用金,保證日常報銷所需的現金周轉,正確使用各種銀行結算憑證,及時辦理銀行收付業務,托收回單及時取回入帳。
            8、做好統計工作做好職工福利享受的統計工作。
            9、加強法制觀念和自身道德素質的培養,不斷提高業務水 。

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